Analítica y tableros financieros
Convertimos los datos de tu contabilidad, tu ERP y tus hojas de cálculo en indicadores y tableros conectados a la fuente: presupuesto contra ejecución, márgenes, cartera y caja, con una lectura de cada mes que explica qué cambió y por qué.
Analítica y tableros financieros es el servicio que convierte los datos de la contabilidad, el ERP y las hojas de cálculo en indicadores conectados a la fuente para la gerencia de una empresa. Entrega tableros de presupuesto contra ejecución, márgenes, cartera y caja, con cada indicador definido por escrito y una lectura mensual de las variaciones.
Un informe armado a mano llega tarde y llega con dudas. Las dos cosas cuestan.
Cuando la variación del presupuesto se ve, ya pasó el mes en que se podía corregir.
Si cada área trae su versión, la junta discute qué número es el correcto en lugar de qué hacer.
La línea que más vende se ve rentable en el informe general. Cuando se le asignan los fletes y los descuentos por pronto pago, pierde en cada pedido, y el equipo comercial la sigue empujando.
Cada frente se puede contratar solo. Los precios se entregan en la propuesta, después de la conversación.
El tablero que la gerencia efectivamente consulta, conectado a las fuentes y sin actualización manual.
Recibes
Definición de indicadores, modelo de datos y capacitación de uso.
Para qué te sirve
La gerencia consulta la cifra cuando la necesita, sin pedirla ni esperar el cierre.
Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal, con la explicación de las variaciones que importan.
Recibes
Tablero de ejecución y lectura mensual de variaciones.
Para qué te sirve
Corriges el rumbo dentro del mes, no en el informe del trimestre.
Modelo de costeo y margen por producto, servicio, cliente o línea de negocio.
Recibes
Modelo de costeo y tablero de márgenes.
Para qué te sirve
Sabes qué vender más, qué renegociar y qué dejar de ofrecer.
Cartera por edades, concentración por cliente y proyección del recaudo frente a los pagos.
Recibes
Tablero de cartera y caja con alertas tempranas.
Para qué te sirve
Ves venir la tensión de caja antes de que llegue.
Informe de gestión
Presupuesto
Márgenes
Cartera
Definiciones
Un tablero bien dibujado con una cifra mal definida es más peligroso que no tener tablero. Aquí cada indicador se define con criterio financiero antes de dibujarlo.
Construir el tablero y conectarlo a las fuentes
Ingeniería de datos para grandes volúmenes y varias fuentes corporativas
Definir cada indicador con fórmula, fuente y responsable
Conciliar la cifra del tablero con la contabilidad
Explicar las variaciones en lenguaje de gerencia
Costeo y margen con criterio contable
Dirige: Francisco Javier Moreno DíazContador Público, MBA y Magíster en Business AnalyticsEspecialista en Auditoría de Sistemas y en GerenciaLíder de inteligencia de negocios, UAE Junta Central de Contadores, 2021–2023Ha sido revisor fiscal y auditorCertificado Chief AI Officer (CAIO), Silicon Valley Certification HUBMás de 20 años de práctica profesional (fuente: perfil en LinkedIn)Sus programas han formado a más de 2.000 profesionales en 7 países (fuente: iacontable.co)
Una conversación inicial, sin costo, para entender el problema y decidir si el servicio es el correcto.
Qué se entrega, en cuánto tiempo, con qué datos y con qué criterios se acepta cada entregable. Lo que no está escrito no se ejecuta.
Ningún entregable sale sin la revisión y la aprobación del director.
Formatos editables, documentación y capacitación. Si un entregable no cumple los criterios de aceptación escritos, lo corregimos sin costo.
En la que mejor encaje con tus sistemas y tus licencias. Se define en el alcance escrito y queda a nombre de tu organización.
Acelera la limpieza y el cruce de los datos y redacta una primera lectura de las variaciones. Cada cifra y cada lectura pasan por revisión humana antes de llegar a gerencia.
Quien tú definas. Los permisos por rol quedan en el alcance escrito: la gerencia ve el consolidado y cada área ve lo suyo. Si una cifra incluye datos de personas, como nómina o cartera de personas naturales, se muestra agregada o anonimizada, conforme a la Ley 1581 de 2012.
Sí. Los tableros son una de las herramientas del CFO externo con IA, y también se contratan solos.
Cada servicio se contrata por separado y se cierra con su entregable completo. Estos son los que más se combinan con este.
En 30 minutos, sin costo, revisamos qué indicadores usas, de dónde salen y cuál conviene conectar primero. Si con un ajuste a tu informe actual basta, te lo indicamos.
Antes de dibujar un tablero, escribimos qué significa cada cifra, de dónde sale y quién responde por ella. Así la reunión de gerencia se dedica a decidir.
Francisco Javier Moreno DíazDirector · Contador Público · MBA · Magíster en Business Analytics